Z podnikania a práce s dokladmi

Odovzdanie účtovníkovi

Pripravte úplné podklady, označte chýbajúce doklady a odovzdajte ich zrozumiteľne.

Začnite podľa svojej situácie

Vyberte návod pre krok, ktorý práve riešite. Ďalšie články a pomôcky nájdete nižšie.

Pomôcka v prehliadači: Doklady pre účtovníčku: checklist a správa k odovzdaniu →

Podtémy

5 · Články

Mesačné odovzdanie

Checklist odovzdania, sprievodná správa a prehľad chýbajúcich či neskorých dokladov.

20 · Články

20. októbra 20265 min čítania

Účtovníčka a oranžová chobotnica skúmajú prázdnu priehradku na príjem dokladov; chobotnica ukazuje na zoznam vedľa miesta na nahrávanie.

Odovzdanie účtovníkovi

Klient neposlal žiadne doklady. Na čo sa ho opýtať?

Praktický postup pre účtovnú kanceláriu pri prázdnom odovzdaní: tri vetvy otázky a dve modelové odpovede klienta.

20. októbra 20266 min čítania

Oranžová chobotnica ukazuje na zvýraznený riadok zoznamu a ponúka pero medzi účtovníkom a klientkou pri stole.

Odovzdanie účtovníkovi

Chýbajúce doklady: zoznam, na ktorý klient odpovie po položkách

Vyplnený vzor pre účtovnú kanceláriu: konkrétne otázky k nákupom, odpovede klienta a ďalšie kroky. Ukážka uzavretej aj otvorenej položky.

20. októbra 20266 min čítania

Traja ľudia sledujú prázdnu tabuľu s tromi stĺpcami; oranžová chobotnica vpravo drží faktúru a ukazuje na tabuľu.

Odovzdanie účtovníkovi

Jedna faktúra, dve firmy: čo pripraviť účtovníkom k spoločnej službe

Službu používajú dve firmy, no faktúra má jedného odberateľa. Pripravte prehľad využitia, chýbajúcich podkladov a konkrétne otázky pre účtovníkov.

20. októbra 20266 min čítania

Pohľad zhora na faktúru: oranžová chobotnica skúma lupou ikonu firmy v záhlaví, zatiaľ čo ruka ukazuje na dokument.

Odovzdanie účtovníkovi

Agentúra alebo klient: od koho si vyžiadať faktúru za službu?

Službu spravuje agentúra, používa ju klient. Tri modelové situácie ukazujú, koho požiadať o faktúru, čo overiť a ako zapísať nejasný nákup.

14. októbra 20263 min čítania

Oranžová chobotnica odovzdáva zložku kolegyni pred dovolenkou.

Odovzdanie účtovníkovi

Účtovníčka má dovolenku: čo odovzdať a čo môže počkať

Doklady môžu prichádzať aj počas voľna vašej účtovníčky. Vopred sa dohodnite, kto ich zhromaždí, čo potrebuje zastupovanie a čo prejdete po návrate.

14. októbra 20264 min čítania

Oranžová chobotnica a účtovníčka si cez recepčný pult odovzdávajú kartičku s novou adresou; pôvodná priehradka na poštu je odložená nabok.

Odovzdanie účtovníkovi

Účtovníčka zmenila e-mail. Overte, kam odíde ďalší balík dokladov

Zmena e-mailu účtovníčky sa nemusí premietnuť do šablón správ ani pravidelného odosielania. Pred ďalším odoslaním dokladov zistite, kde zostala stará adresa, a overte s účtovníčkou, že na novej prijme správu aj otvorí potrebné súbory.

14. októbra 20265 min čítania

Oranžová chobotnica vo dverách kancelárie odovzdáva účtovníčke zatvorenú obálku s dokumentom a ukazuje na oddelený telefón so symbolom kľúča.

Odovzdanie účtovníkovi

Dodávateľ poslal PDF s heslom. Ako ho odovzdať účtovníčke bez hesla v spoločnom vlákne

Účtovníčka potrebuje doklad, ostatní v kópii však jeho heslo poznať nemusia. Ako si od dodávateľa vyžiadať prístup a odovzdať súbor aj heslo správnemu človeku? Pomôžu vám dva vzory správ a kontrola prijatej prílohy.

14. októbra 20265 min čítania

Oranžová chobotnica a účtovníčka pri okrúhlom stole spoločne prechádzajú poznámku k prvému odovzdaniu dokladov vedľa priečinka so vzorkou.

Odovzdanie účtovníkovi

Začínate s novou účtovníčkou? Dohodnite si prvé odovzdanie dokladov

Účtovníčka čaká podklady, vy máte priečinok plný súborov. Skôr než ho pošlete, dohodnite si rozsah a overte prístup. Vyplnený vzor vám pomôže zariadiť prvé odovzdanie aj postup pri chýbajúcich dokladoch a opravách.

14. októbra 20264 min čítania

Oranžová chobotnica odovzdáva odkaz na doklad účtovníčke za čiastočne zatvorenou prístupovou bránkou a ďalším chápadlom ponúka samostatný dokument; obe pracoviská sú oddelené.

Odovzdanie účtovníkovi

Preposlaný doklad vám funguje, účtovníčka ho neotvorí. Čo ste skutočne poslali?

Účtovníčka neotvorí doklad, ktorý vám funguje. Kontrola odoslaného e-mailu a krátka otázka pomôžu rozlíšiť chýbajúcu prílohu, obmedzený prístup k odkazu a problém so samotným súborom.

14. októbra 20264 min čítania

Oranžová chobotnica drží vedľa seba pôvodnú faktúru a opravný doklad spojené sponkou; ľudská ruka pridáva nový dokument a pôvodný zostáva zachovaný.

Odovzdanie účtovníkovi

Dobropis prišiel až po odovzdaní faktúry účtovníčke. Ako ich spojiť?

Faktúru už má účtovníčka, ale dodávateľ k nej poslal dobropis. Pripravte oba doklady a správu, z ktorej bude jasné, čo pribudlo a čo ste odovzdali skôr.

14. októbra 20263 min čítania

Oranžová chobotnica v archíve drží čitateľný doklad a priečinok so štruktúrovanými údajmi tej istej faktúry.

Odovzdanie účtovníkovi

Dodávateľ poslal PDF aj XML: čo zachovať a dohodnúť s účtovníčkou

Uchovajte pôvodné súbory, rozlíšte samostatné PDF a XML od hybridnej faktúry a zistite, ktorý formát účtovníčka potrebuje.

14. októbra 20262 min čítania

Oranžová chobotnica pomáha účtovníčke pri vstupe k zdieľanému archívnemu priečinku pomocou kľúča a označenia príjemcu.

Odovzdanie účtovníkovi

Účtovníčka neotvorí odkaz z OneDrivu: overte príjemcu aj možnosť stiahnutia

Nefunkčný odkaz z OneDrivu riešte kontrolou súboru, príjemcu a oprávnení. Overte otvorenie aj dohodnuté stiahnutie bez zverejnenia dokumentu.

14. októbra 20263 min čítania

Oranžová chobotnica kontroluje zamknutú obálku pri bezpečnom pulte; príjemca drží identifikačný kľúč a samostatný dokument čaká na podnose.

Odovzdanie účtovníkovi

Faktúra v šifrovanom e-maile: čo robiť, keď ju účtovníčka neotvorí

Rozlíšte ochranu správy, prílohy a odkazu. Zistite presnú prekážku a dohodnite s odosielateľom odovzdanie oprávnenej účtovníčke.

10. septembra 20263 min čítania

Chobotnica odovzdáva doklady a otvorené otázky novej účtovníčke.

Odovzdanie účtovníkovi

Meníte účtovníčku? Odovzdajte aj prehľad rozpracovaných vecí

Čo pridať k priečinku s dokladmi pri zmene účtovníčky: dohodnuté rozdelenie práce, otvorené otázky a jednoduchý vzor odovzdávacieho prehľadu.

6. septembra 20263 min čítania

Chobotnica odškrtáva doklady v kontrolnom zozname pre účtovníčku.

Mesačné odovzdanie

Doklady pre účtovníčku: checklist a správa k odovzdaniu

Skontrolujte súbory pred odoslaním a pripravte správu pre účtovníčku. Firma, obdobie aj chýbajúce doklady v prehľadnom e-maile.

6. septembra 20264 min čítania

Chobotnica vyberá vzor sprievodnej správy pre účtovníčku.

Mesačné odovzdanie

Čo napísať účtovníčke k faktúram: štyri použiteľné vzory

Bežné mesačné odovzdanie, chýbajúci doklad, dodatok aj oprava. Vyberte si vzor správy, z ktorej účtovníčka spozná, čo dostala a čo ešte potrebuje riešiť.

6. septembra 20264 min čítania